长城港股价值优选股票(QDII)C
(026704.jj )
基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模5,035.85万 (2026-06-30) 基金净值0.9674 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (499 / 604)
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长城港股价值优选股票(QDII)C(026704) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-------0.39%-2.87%-9.46%9.93%3.14%-2.60%-------3.26%