长城港股价值优选股票（QDII）C (026704.jj ) 申	基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模5,035.85万元 (2026-06-30) 基金净值0.9674元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (499 / 604)
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长城港股价值优选股票（QDII）C(026704) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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长城港股价值优选股票（QDII）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	92.17%	7.83%	676.00	7.45万元	--