长城港股价值优选股票（QDII）C (026704.jj ) 申	基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模5,035.85万元 (2026-06-30) 基金净值0.9674元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (499 / 604)
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长城港股价值优选股票（QDII）C(026704) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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长城港股价值优选股票（QDII）C.(026704) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城港股价值优选股票（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.88元	5,035.85万	5,748.68万元	--
2026-03-31	--	9,522.06万	9,522.06万元	--