长城港股价值优选股票（QDII）C (026704.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模9,522.06万元 (2026-03-31) 基金净值0.9941元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (493 / 585)
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长城港股价值优选股票（QDII）C(026704) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长城港股价值优选股票（QDII）C.(026704) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	--	9,522.06万	9,522.06万元	--