长城港股价值优选股票（QDII）C (026704.jj ) 申	基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模5,035.85万元 (2026-06-30) 基金净值0.9674元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (499 / 604)
相关基金:	主从基金: 长城港股价值优选股票（QDII）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长城港股价值优选股票（QDII）C(026704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

长城港股价值优选股票（QDII）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	111.60万元	1.20%	18.60万元	0.20%
2026-06-30	111.60万元	1.20%	18.60万元	0.20%