汇添富中证港股通综合指数增强A (026688.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4094 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证港股通综合指数增强C |
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汇添富中证港股通综合指数增强A(026688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-09 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-07 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-06 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-02 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-01 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-30 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-29 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |