汇添富中证港股通综合指数增强A (026688.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模3.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4094 / 6219)
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汇添富中证港股通综合指数增强A(026688) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富中证港股通综合指数增强A.(026688) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证港股通综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.92元	3.10亿	3.36亿元	--
2026-03-31	--	--	3.36亿元	--