汇添富中证港股通综合指数增强A (026688.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0067元 (2026-08-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4443 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证港股通综合指数增强C |
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汇添富中证港股通综合指数增强A(026688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 74.04% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 74.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 25.56% |
| 3 | 其他资产 | 182.11万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.04%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 1.21亿 | 26.78% |
| 25 可选消费 | 5,927.10万 | 13.07% |
| 50 电信服务 | 5,268.18万 | 11.62% |
| 45 信息技术 | 2,607.72万 | 5.75% |
| 20 工业 | 1,788.66万 | 3.94% |
| 35 医疗保健 | 1,638.66万 | 3.61% |
| 10 能源 | 1,472.24万 | 3.25% |
| 60 房地产 | 901.57万 | 1.99% |
| 15 原材料 | 830.69万 | 1.83% |
| 30 日常消费 | 524.13万 | 1.16% |
| 55 公用事业 | 466.68万 | 1.03% |
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