汇添富中证港股通综合指数增强(026688) (026688.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值0.9362元 (2026-07-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证港股通综合指数增强C |
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汇添富中证港股通综合指数增强(026688)(026688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-02 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-01 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-30 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-29 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |