汇添富中证港股通综合指数增强A (026688.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4094 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证港股通综合指数增强C |
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汇添富中证港股通综合指数增强A(026688) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | 0.20% | -1.67% | -6.39% | 11.19% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 2.81% |