汇添富中证港股通综合指数增强A (026688.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0067元 (2026-08-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4443 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证港股通综合指数增强C |
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汇添富中证港股通综合指数增强A(026688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |