明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A (026628.jj ) 申 | 基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9980元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (1366 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A(026628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |