明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A(026628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-16 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-15 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |