明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A (026628.jj ) 申 | 基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-01-16) 基金净值1.0019元 (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (1283 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A(026628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |