明亚多元配置三个月持有期混合（FOF） (026628.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-01-16) 基金净值1.0075元 (2026-01-26) 基金经理许智程成立以来分红再投入年化收益率0.75% (1230 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）(026628) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |