明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A (026628.jj ) 申	基金经理许智程靳大力基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模1.40亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9929元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (1384 / 1577)
相关基金:	主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A(026628) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。