明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A (026628.jj ) 申 | 基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (1203 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A(026628) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,011.90万 | 15.16% |
| (其中) 股票 | 3,011.90万 | 15.16% | |
| 2 | 基金投资 | 1.08亿 | 54.54% |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,366.92万 | 21.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,650.90万 | 8.31% |
| 5 | 其他资产 | 348.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,798.72万 | 9.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.64万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.07万 | 0.88% |
| 采矿业 | 163.29万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 151.43万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.02万 | 0.74% |
| 金融业 | 105.09万 | 0.53% |
| 建筑业 | 76.95万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.00万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.35万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.22万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 28.67万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.86万 | 0.14% |
| 房地产业 | 19.47万 | 0.10% |
| 教育 | 18.90万 | 0.10% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4.21万 | 0.02% |
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