明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A
(026628.jj )
基金经理许智程靳大力基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模1.98亿 (2026-03-31) 基金净值0.9996 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (1360 / 1529)
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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.84%0.33%-2.57%2.23%-0.39%-0.28%-0.14%-----------0.04%