明亚多元配置三个月持有期混合（FOF） (026628.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-01-16) 基金净值1.0075元 (2026-01-26) 基金经理许智程成立以来分红再投入年化收益率0.75% (1222 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）(026628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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