明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A (026628.jj ) 申 | 基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9965元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (1380 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A(026628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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