明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A (026628.jj ) 申	基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模1.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (1263 / 1437)
相关基金:	主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A(026628) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A.(026628) 历史总基金份额和总规模曲线图

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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	1.98亿	2.01亿元	--
2026-01-16	1.00元	2.01亿	2.01亿元	--