招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C (026623.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0718元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3242 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式(026622) |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-01 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-26 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-19 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-14 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-13 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-08 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-10 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-09 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-07 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-04-02 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-04-01 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-31 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-03-30 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-27 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-03-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |