招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C (026623.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-23基金净值0.9264元 (2026-02-06) 基金经理房俊一成立以来分红再投入年化收益率-7.97% (5444 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式 |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-02-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-02-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-02-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-02 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |