招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C (026623.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1007元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2234 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式(026622) |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-15 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-14 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-13 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-10 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-09 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-07 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-06 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-02 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-07-01 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-30 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-29 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-26 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-25 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-23 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-22 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-18 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-17 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-16 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-01 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-26 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-19 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |