招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C (026623.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0114元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4388 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-09-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-09-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-09-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-09-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-01 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-03 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-15 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-14 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-13 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-10 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-09 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-07 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-06 | 1.3784元 | 1.3784元 |