招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C (026623.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申	基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模12.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0114元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4388 / 6281)
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C.(026623) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.50元	12.02亿	8.01亿元	--
2026-03-31	0.85元	3.38亿	3.96亿元	--