招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C (026623.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23基金净值0.9783元 (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (5180 / 5786) |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-10 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-09 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-07 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-04-02 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-04-01 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-31 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-03-30 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-27 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-03-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-23 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-20 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-03-19 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-18 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-17 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-16 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-12 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-10 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-06 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-05 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-03-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-25 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-02-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-02-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-06 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-02-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-02-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-02-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-02 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |