招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C (026623.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0114元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4388 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 110.43万元 | 0.50% | 22.09万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 110.43万元 | 0.50% | 22.09万元 | 0.10% |