招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C (026623.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0114元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4388 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式 | |
| 基金主代码 | 026622 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-20 | |
| 总份额 | 8.46亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026622 | 026623 |
| 子基金份额 | 4,531.98万 份 (2026-06-30) | 8.01亿 份 (2026-06-30) |