招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A (026622.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2417元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率23.34% (1329 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-12 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-06 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-08 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-07 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-03 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-02 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-01 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-03-31 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-30 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-27 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-25 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-24 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-23 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-18 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-17 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-16 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-12 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-06 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-05 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |