招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A (026622.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率173.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4361 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-09-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-30 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-16 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-14 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-10 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-09 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-07-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-07 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |