招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A (026622.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模6,803.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率173.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4361 / 6281)
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A.(026622) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.50元	6,803.41万	4,531.98万元	--
2026-03-31	0.85元	1,715.61万	2,009.61万元	--
2026-01-20	--	--	1,208.35万元	--