招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A (026622.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2340 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-04 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-01 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-27 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-25 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-22 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-21 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-20 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-19 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-12 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-06 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-08 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-07 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-03 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-02 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-01 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-03-31 | 0.8537元 | 0.8537元 |