招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式 (026622.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-23基金净值0.8757元 (2026-04-07) 基金经理房俊一成立以来分红再投入年化收益率-13.01% (5606 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
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招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式(026622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-03 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-02 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-01 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-03-31 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-30 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-27 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-25 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-24 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-23 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-18 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-17 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-16 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-12 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-06 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-05 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-02-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-02-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-02-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-09 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-06 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-02-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-02-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-02-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-02 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |