招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A (026622.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率173.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4361 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | -0.75% | 0.60% | -15.07% | 29.18% | 7.65% | 26.45% | -31.49% | 8.23% | -9.02% | -- | -- | -- | 0.59% | -18.13% |
| 科创芯片设计 | 22.65% | -0.90% | -16.98% | 32.15% | 8.28% | 28.31% | -34.46% | 8.36% | -9.78% | -- | -- | -- | 18.72% | ||
| 2025 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创芯片设计 | 0.21% | 15.85% | -1.57% | 0.78% | -7.00% | 5.17% | 3.81% | 38.00% | 10.49% | -7.87% | -4.93% | 2.46% | 60.00% | ||
| 2024 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创芯片设计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49% | -9.04% | 26.06% | 17.71% | 7.68% | 3.98% | 57.91% |