招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A (026622.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4534元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率44.37% (535 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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