招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A (026622.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5012元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.12% (539 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.31亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 3.31亿 | 91.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 170.45万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 170.45万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,864.26万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 855.81万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 57.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 34.77% |
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