招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A (026622.jj ) 科创芯片设计 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率173.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4361 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C |
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.81亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 11.81亿 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 392.93万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 392.93万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,590.17万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 4,039.98万 | 3.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.11亿 | 55.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70亿 | 36.39% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.98万 | 0.03% |
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