安信均衡致远混合(026616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-03 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-09-02 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-31 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-28 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-26 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-25 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-08-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-19 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-17 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-14 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-13 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-12 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-10 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-06 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-05 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-04 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-08-03 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-31 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-30 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-29 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-28 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-24 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-22 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-21 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-20 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-17 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-16 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-15 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-14 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-13 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-10 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-08 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-07 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-06 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-03 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-30 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |