安信均衡致远混合(026616) (026616.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.0052元 (2026-05-08) |
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安信均衡致远混合(026616)(026616) - 基金对比
最后更新于：2026-05-08
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 安信均衡致远混合(026616) - 相对起始点分红再投入收益率 | 沪深300 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.51% | 33.22% |
| 2026-04-30 | 1.22% | 31.45% |
| 2026-04-24 | 0.66% | 30.42% |
| 2026-04-17 | 0% | 29.30% |
| 2026-04-10 | 0.03% | 26.78% |
| 2026-04-03 | -0.37% | 21.43% |
| 2026-03-27 | 0% | 23.12% |