安信均衡致远混合(026616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.47亿 | 60.90% |
| (其中) 股票 | 11.47亿 | 60.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,387.09万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 8,387.09万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.46亿 | 34.29% |
| 4 | 其他资产 | 674.70万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.92亿 | 36.73% |
| 采矿业 | 8,392.96万 | 4.46% |
| 批发和零售业 | 2,211.04万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,568.87万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.71万 | 0.09% |
| 建筑业 | 138.46万 | 0.07% |
| 金融业 | 21.08万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.53%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.58亿 | 13.71% |
| 通讯业务 | 2,504.86万 | 1.33% |
| 非日常生活消费品 | 2,386.32万 | 1.27% |
| 公用事业 | 1,417.47万 | 0.75% |
| 工业 | 887.57万 | 0.47% |
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