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公告
安信均衡致远混合(026616)
(026616.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张竞
基金类型
混合型
成立日期
2026-03-27
基金净值
1.0052
元
(
2026-05-08
)
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安信均衡致远混合(026616)(026616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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基金净值
基金累计净值
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安信均衡致远混合(026616)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-08
1.0052
元
1.0052
元
2026-04-30
1.0123
元
1.0123
元
2026-04-24
1.0067
元
1.0067
元
2026-04-17
1.0001
元
1.0001
元
2026-04-10
1.0004
元
1.0004
元
2026-04-03
0.9964
元
0.9964
元
2026-03-27
1.0001
元
1.0001
元