安信均衡致远混合(026616)(026616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-30 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-26 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-25 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-24 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |