安信均衡致远混合 (026616.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张竞基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模16.48亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9512元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率236.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.89% (8400 / 9429)
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安信均衡致远混合(026616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

安信均衡致远混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	356.92万元	0.60%	106.66万元	0.20%
2026-06-22	--	0.60%	--	0.20%