安信均衡致远混合 (026616.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张竞基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模16.48亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9512元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率236.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.89% (8400 / 9429)
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安信均衡致远混合(026616) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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安信均衡致远混合.(026616) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.93元	16.48亿	17.73亿元	--
2026-03-24	--	--	20.15亿元	--