宏利优势企业混合(026532)(026532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-14 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-03 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |