宏利优势企业混合A(026532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-08-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-19 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-08-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-13 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-12 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-10 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-07 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-03 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-31 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-30 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-07-29 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-28 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-20 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-08 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-07 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-01 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-30 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-29 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-26 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-25 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-23 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-22 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-18 | 1.3744元 | 1.3744元 |