宏利优势企业混合A (026532.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模2.45亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7518元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率14.32倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.80% (9324 / 9473)
相关基金:	主从基金: 宏利优势企业混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利优势企业混合A(026532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

宏利优势企业混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	283.67万元	0.60%	74.87万元	0.20%