宏利优势企业混合(026532)(026532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-08 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-07 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-01 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-30 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-29 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-26 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-25 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-23 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-22 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-18 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-16 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-15 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-04 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-02 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |