交银鸿宁三个月持有期债券C
(026519.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值1.0081元 (2026-05-15)
相关基金: 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券(026518)
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交银鸿宁三个月持有期债券C(026519) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-15

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基金净值基金累计净值
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交银鸿宁三个月持有期债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-151.0081元1.0081元
2026-05-081.0075元1.0075元
2026-04-301.0061元1.0061元
2026-04-241.0040元1.0040元
2026-04-171.0026元1.0026元
2026-04-101.0015元1.0015元
2026-04-030.9998元0.9998元

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