交银鸿宁三个月持有期债券C (026519.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值1.0070元 (2026-06-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券(026518) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银鸿宁三个月持有期债券C(026519) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |