交银鸿宁三个月持有期债券C (026519.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7179 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券(026518) |
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交银鸿宁三个月持有期债券C(026519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |