交银鸿宁三个月持有期债券C (026519.jj ) 申	基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模4.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0017元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7101 / 7430)
相关基金:	主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银鸿宁三个月持有期债券C(026519) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

交银鸿宁三个月持有期债券C.(026519) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

交银鸿宁三个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	4.26亿	4.21亿元	--