交银鸿宁三个月持有期债券C (026519.jj ) 申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0017元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7101 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券A |
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交银鸿宁三个月持有期债券C(026519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 12.60% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 12.60% | |
| 2 | 基金投资 | 489.58万 | 0.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.43亿 | 59.98% |
| (其中) 债券 | 6.43亿 | 59.98% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2.60亿 | 24.26% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,002.02万 | 1.87% |
| 6 | 其他资产 | 896.09万 | 0.84% |
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