交银鸿宁三个月持有期债券A (026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模6.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7075 / 7430)
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交银鸿宁三个月持有期债券A(026518) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银鸿宁三个月持有期债券A.(026518) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银鸿宁三个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	6.44亿	6.37亿元	--
2026-03-31	--	--	6.37亿元	--