交银鸿宁三个月持有期债券(026518) (026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值1.0036元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7033 / 7391)
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交银鸿宁三个月持有期债券(026518)(026518) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银鸿宁三个月持有期债券(026518).(026518) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银鸿宁三个月持有期债券(026518)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	--	--	6.37亿元	--