交银鸿宁三个月持有期债券A (026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9866元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率19.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7326 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券C |
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交银鸿宁三个月持有期债券A(026518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-10-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-10-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-10-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-10-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-10-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-10-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |