交银鸿宁三个月持有期债券(026518) (026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值1.0063元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6964 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券C |
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交银鸿宁三个月持有期债券(026518)(026518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |