交银鸿宁三个月持有期债券A (026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7075 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券C |
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交银鸿宁三个月持有期债券A(026518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |