交银鸿宁三个月持有期债券(026518)
(026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03基金净值1.0077元 (2026-05-08)
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交银鸿宁三个月持有期债券(026518)(026518) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-08

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基金净值基金累计净值
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交银鸿宁三个月持有期债券(026518)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-081.0077元1.0077元
2026-04-301.0063元1.0063元
2026-04-241.0041元1.0041元
2026-04-171.0027元1.0027元
2026-04-101.0015元1.0015元
2026-04-030.9998元0.9998元

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