交银鸿宁三个月持有期债券A (026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9866元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率19.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7326 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券C |
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交银鸿宁三个月持有期债券A(026518) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.30% | 1.67亿元 | 3,967.07万元 | 1.35亿元 | 6.44亿元 |