交银鸿宁三个月持有期债券A (026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7075 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券C |
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交银鸿宁三个月持有期债券A(026518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 12.60% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 12.60% | |
| 2 | 基金投资 | 489.58万 | 0.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.43亿 | 59.98% |
| (其中) 债券 | 6.43亿 | 59.98% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2.60亿 | 24.26% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,002.02万 | 1.87% |
| 6 | 其他资产 | 896.09万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,506.83万 | 8.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876.77万 | 0.82% |
| 采矿业 | 432.90万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431.67万 | 0.40% |
| 金融业 | 349.69万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.01万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.78万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 90.80万 | 0.08% |
| 房地产业 | 77.52万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 408.86万 | 0.38% |
| 能源 | 381.22万 | 0.36% |
| 通信服务 | 257.58万 | 0.24% |
| 可选消费 | 152.30万 | 0.14% |
| 信息技术 | 92.52万 | 0.09% |
| 主要消费 | 79.79万 | 0.07% |
| 工业 | 75.66万 | 0.07% |
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