交银鸿宁三个月持有期债券A (026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9866元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率19.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7326 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券C |
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交银鸿宁三个月持有期债券A(026518) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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