交银鸿宁三个月持有期债券A (026518.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9866元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率19.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7326 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿宁三个月持有期债券C |
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交银鸿宁三个月持有期债券A(026518) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |