上银中证全指指数增强发起式A (026514.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9254元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率879.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (5424 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式C |
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上银中证全指指数增强发起式A(026514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-10-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-30 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-09-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-28 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-09-17 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-09-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-15 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-09-14 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-09-11 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-09-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-04 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-09-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-09-02 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-01 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-31 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-28 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-27 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-26 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-25 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-24 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-19 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-13 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-12 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-11 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-10 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-07 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-04 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-30 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-24 | 0.8993元 | 0.8993元 |