上银中证全指指数增强发起式(026514) (026514.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值0.9735元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (5089 / 5966) |
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上银中证全指指数增强发起式(026514)(026514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-21 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-17 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-07 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-04-02 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-01 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-31 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-03-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |