上银中证全指指数增强发起式A (026514.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9417元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% (5340 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式C |
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上银中证全指指数增强发起式A(026514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-24 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-19 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-13 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-12 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-11 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-10 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-07 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-04 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-30 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-24 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-23 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-22 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-20 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-17 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-10 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-09 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-08 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-07 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-06 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |